ANALISTA DE TESORERIA

Callao, Lima, Peru • Posted June 04, 2026

Job Type: Full-time

Location: Callao, Lima

Posted: June 04, 2026

Category: Financial Specialists

Application Deadline: July 14, 2026

Role Description

¿Cuál será tu desafío?
Apoyar al equipo de Cash Management en el manejo y control diario de la tesorería operacional a nivel corporativo (movimientos de bancos, pagos a terceros, etc.) y gestión en la actualización de apoderados bancarios.
¿Qué harás en tu rol?
Gestión movimientos de saldos bancarios.

Gestionar las operaciones de tesorería de acuerdo a la cobranza y pagos.

Registros de las operaciones de tesorería (préstamos y derivados) en el SAP.

Elaboración de flujo de caja táctico y flujo de caja a nivel corporativo.

Análisis y ejecución de oportunidades de reducción de Gasto Financiero.

Elaborar informes sobre variaciones de caja. 

Revisar, preparar y enviar información referida a los requerimientos de auditoria interna y externa. 

Gestión de apoderados (registro y retiro) y gestión de apertura y cierre de cuentas corrientes.

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