Contable de Fondos de Inversión

Responsabilidades:

• Gestionar la contabilidad diaria de fondos de inversión (Private Equity, inmobiliario, holdings, etc.).

• Registrar operaciones: llamadas de capital, inversiones, valoraciones, facturas y movimientos de efectivo.

• Preparar estados financieros, cuentas anuales e informes regulatorios.

• Revisar entregables realizados por terceros.

• Coordinarse con asesores fiscales, auditores, bancos custodios y otros proveedores.

• Actuar como punto de contacto principal con el cliente en la administración de fondos.

• Garantizar el cumplimiento de procedimientos, estándares de calidad y control interno.

• Participar en la mejora continua de procesos.

Requisitos:

• ...