Tesorero

Tesorero(a) Corporativo(a)



Modalidad Mixta 3 días presencial – 2 remoto

Empresa del rubro servicios de salud



En nuestra organización buscamos un(a) Tesorero(a) con foco analítico, orden financiero y capacidad de gestión, quien será responsable de administrar y controlar los recursos financieros de distintas sociedades del grupo, asegurando liquidez, cumplimiento y correcta ejecución de pagos y procesos bancarios.

Principales funciones



Ejecutar conciliaciones bancarias diarias de las distintas sociedades del grupo.

Controlar y ejecutar pagos a proveedores.

Registrar egresos según cartolas bancarias.

Analizar cuentas y movimientos de proveedores.

Elaborar informes de saldos bancarios y posición financiera.

Proyectar y actualizar flujo de caja diario.

Gestionar inversiones financieras en DAP y FFMM cuando corresponda.

Administrar depósitos y cuadraturas de Transbank y Mercado Pago.<...